低位置+强政策,等的就是现在

4月27日(周三),A股强势反弹,主要股指涨幅均超过2%,创业板指涨幅甚至超过5%。茅台和宁德时代联手拉升激活市场人气,新能源等赛道板块个股批量涨停。

万得全A小幅下探后大幅反弹,全天成交额为9446亿元,较前一交易日大幅放量逾千亿,同时也创4月12日这轮下跌以来的最高单日成交量。考虑到当前指数短线已经跌幅较大,且政策利好持续释放,今日低点或将成为阶段性底部。

随着行情回暖,外资成交活跃度较此前明显提升,全天成交1239.6亿元,成交额创逾一个月新高,短线调仓痕迹明显,银行、地产午后持续遭资金抛售。Wind数据显示,北向资金全天净买入43.59亿元,其中沪股通净卖出1.29亿元,深股通净买入44.89亿元。

截至4月26日,北向资金持仓市值为20065.69亿元,较上一交易日减少138.2亿元。从行业持市值分布来看,食品饮料持仓市值总额居首,持仓市值达3010.39亿元,占北向资金总持仓市值比例为15%;电力设备及新能源持仓市值为2441.53亿元,占比12.17%;银行持仓市值为1874.4亿元,占比9.34%;医药持仓市值为1738.89亿元,占比8.67%;家电持仓市值为1188.11亿元,占比5.92%。

截至4月26日,沪深两融余额为15414.26亿元,较上一交易日减少296.97亿元,其中融资余额14654.70亿元,较上一日减少279.95亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续8个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少977.56亿元。具体交易日来看,4月26日两融余额减少296.97亿元,单日缩水金额创2月7日以来新高。

//  宁茅领涨  //

贵州茅台4月26日晚间公告称,一季度营业收入322.96亿元,同比增长18.43%;净利润172.45亿元,增长23.58%,此前3月29日公告主要经营数据时披露一季度净利润约166亿元。受业绩超预期影响,公司股价27日大幅高开后震荡攀升,截至收盘大幅上涨3.60%,同时也提振整个大消费板块人气。

为使广大投资者更加全面深入地了解公司的生产经营情况,贵州茅台将于2022年4月29日(星期五)15:00—16:00召开2021年度及2022年第一季度业绩说明会。

业绩说明会通过网络直播的方式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度生产经营情况与投资者进行在线交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

届时公司董事长丁雄军、董事李静仁(代行总经理职责)和其他部分董事、监事、高级管理人员一同参加本会。

4月以来按照区间成交均价与增持数量估算,北向资金逆势低吸了部分宁组合与茅指数成份股,合计增持25只个股,总增持金额超197亿元。

具体来看,北向资金最爱贵州茅台,4月以来逆势增持超42亿元;排名第二的是宁德时代,逆势增持超40亿元。

作为A股新能源龙头的宁德时代,前几日因一季报推迟披露影响,股价连续下跌,4月27日早盘,公司股价大幅低开后一度跌超2%,随后股价震荡攀升,截至收盘大幅上涨7.97%报407元,并带动整个新能源产业链集体上攻。

此前4月21日,宁德时代披露了2021年的年报。2021年实现总营收1303.56亿元,同比增长159.06%;归属于上市公司股东的净利润为159.31亿元,同比增长185.34%。超出了多家机构对宁德时代2021年盈利预测均值112.3亿元,但二级市场似乎并不买账。

虽然 2021 年的宁德时代足够光鲜,但它的未来发展并非高枕无忧,也充满了焦虑和挑战。

从国内市场来看,各家电池厂商都在扩产能,车企业也着手「去宁德化」。由于新能源汽车的渗透率大幅增长,电池成为稀缺资源,宁德时代在中国已市场一家独大(占比在 5 成左右),在供应链中占据主动地位,也左右着很多主机厂的交付情况。

在海外,LG新能源和松下分别以54.5GWh 和34GWh,位列装机量的第一名和第二名,宁德时代则以19.1GWh的装机量位居第三。在美欧大力发展动力电池及电动车的大背景下,未来几年海外市场的需求必然随之上涨,如何迅速打开海外市场成为宁德时代急需解决的问题。

晚间,新能源汽车另一大龙头比亚迪发布一季报,一季度净利润8.08亿元,同比增长240.59%;营业收入668.25亿元,同比增长63.02%,主要是新能源汽车行业快速增长所致。

//  多头等的就是现在  //

Wind数据显示,截至4月27日,年内有63家基金公司实施自购,涉及115只基金产品。其中有14家基金公司自购3次以上。目前,基金公司实施自购动用的资金合计约19.04亿元,其中10家基金公司的自购金额超过5000万元。

从区间收益率来看,有84只区间收益率为负,占比超过7成。亏损基金主要为权益类,取得正收益的多为中长期纯债。

中信建投策略首席陈果最新市场观点认为,多头等的就是现在。今日上海新增数据继续显著下行,北京数据好于预期,上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。陈果指出,今年要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策,而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转,如今中央层面既然决意稳增长,后续力度不断加码是必然。26日中央财经委发力稳增长,排除各种分歧全力推基建,显示推动今年经济增长的决心,且特别强调有问题及时纠偏,引导市场预期,稳定市场信心,也为周五重要会议奠定积极基调。

华夏基金分析称,市场迎来大反弹,一方面,上海疫情形势出现改善,4月26日新增确诊人数出现明显回落,在防疫方面,明确对达到社会面基本清零的区域实施“有限人员、有限区域、有限活动”,疫情缓和下上海有望逐渐复工复产,同时北京疫情情况总体可控,市场之前的担忧情绪得到较大缓解;另一方面,成长股足够便宜也是今天反弹强劲的重要原因,在此前微策略中,我们也多次提到成长股经过大幅杀跌后,已经非常具有性价比,很多公司动态PE甚至低于相对强势的稳增长主线个股,而成长性反而更好,对底部布局的资金非常具有吸引力。

而中泰策略认为,反弹而非反转,参考越南去年经验,国内因素的真正反转仍要等待疫情政策的变化;海外因素方面,美联储加息缩表的拐点预计也至少到中期选举之后,俄乌战争制裁的真正缓和也将到年底或明年初。因此,如果说,金融委会议代表市场流动性底,本轮调整的底部将是市场对基本面因素的“乐观预期底”。市场整体风格将呈现沿着机构筹码相对分散的方向快速轮动的特征,因此,要敢于逢低布局。

年初以来,无论是国内还是国外,金融市场的变数增多,对股市的冲击此起彼伏。无论是当下还是未来,投资者仍需要紧密关注国内外形势的变化和稳增长相关政策的动向。

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